采購管理制度及采購流程手冊,采購管理制度及采購流程百度百科?

公司現(xiàn)有七大采購流程是以業(yè)務(wù)的可編碼程度、IT系統(tǒng)是否成熟、采購部門是否介入等多維度劃分的,后續(xù)修改和升級困難。同時,流程是根據(jù)業(yè)務(wù)實際操作模式進行歸納的,對物流月結(jié)PO等部分新業(yè)務(wù)支撐不足。另外,流程劃分的標(biāo)準(zhǔn)不唯一,也導(dǎo)致了流程可選,會出現(xiàn)使用者自己選用流程來繞過監(jiān)管的情況,或者應(yīng)該走簡單流程的業(yè)務(wù)卻走了復(fù)雜流程,使運作成本增加。

PTP項目組形成對現(xiàn)有七大采購流程的優(yōu)化思路,配合ISC-BPE和采購部來落實具體的流程優(yōu)化工作。現(xiàn)階段,將首先著力于明確七大流程覆蓋的業(yè)務(wù)范圍以及應(yīng)用規(guī)則,并設(shè)置支付安全的關(guān)鍵控制點,使現(xiàn)有流程更加清晰有效地指導(dǎo)業(yè)務(wù)運作。未來,隨著采購業(yè)務(wù)編碼化的普及以及采購業(yè)務(wù)上ERP系統(tǒng)應(yīng)用的加強,將逐步整合七大流程,最終實現(xiàn)模塊化的采購流程。

公司目前的六大AP(應(yīng)付賬款)支付流程劃分的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,分類繁雜,是為了對應(yīng)不同的采購流程而設(shè)置相應(yīng)的支付流程,對業(yè)務(wù)的支持不方便,也不便于支付環(huán)節(jié)的統(tǒng)一操作,影響了支付的效率。對于PO采購,IBM有統(tǒng)一的PO支付流程,而對于Non-PO采購,又有IOI(Invoice Only Invoice,非采購介入)支付流程,而且支付流程按照“發(fā)票接收與處理”“發(fā)票匹配”“重復(fù)付款檢查”“支付”等模塊化設(shè)置,總體的流程架構(gòu)清晰,便于指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作。

公司在供應(yīng)商開立發(fā)票方面沒有清晰的指引,不能保證供應(yīng)商一次性開立正確的發(fā)票,同時,發(fā)票在內(nèi)部的收集、傳遞、審批、錄入、查詢等方面的流程還不完善,也沒有明確的問題發(fā)票處理流程,導(dǎo)致發(fā)票的整體處理效率不高。PTP項目組計劃建立我司的供應(yīng)商發(fā)票開立的指引以及供應(yīng)商問題發(fā)票的處理流程,同時優(yōu)化現(xiàn)有的發(fā)票信息收集、傳遞、錄入、查詢等流程環(huán)節(jié),以提高發(fā)票處理的整體效率。

公司目前在AP支付流程中,對于重復(fù)付款僅僅靠臨時、個別的人工檢查方式來實現(xiàn),沒有制度化、例行化地開展重復(fù)付款檢查工作。IBM的重復(fù)付款檢查機制包括支付前和支付后的檢查,每日發(fā)送相關(guān)報告至AP與相關(guān)部門,保證對外部供應(yīng)商的同一筆交易僅支付一次,從而達到事前預(yù)防重復(fù)付款,事后發(fā)現(xiàn)問題解決重復(fù)付款,減少公司資金損失。

PTP項目組計劃聯(lián)合業(yè)務(wù)控制與內(nèi)部審計BC&IA項目組,建立完善的采購職責(zé)分離矩陣及評估機制,進一步完善風(fēng)險接受機制,對采購Bypass行為明確定義,建立Bypass識別、記錄、報告和考核機制,全流程KCP的設(shè)置以及流程遵從性測試等,以優(yōu)化和完善采購到付款全流程的管控機制。

我們現(xiàn)在的供應(yīng)商銀行信息由財務(wù)部門負責(zé)管理,非銀行信息由采購部負責(zé)管理,分散管理導(dǎo)致效率低下和重復(fù)工作。由于供應(yīng)商信息更新和維護不及時,導(dǎo)致大量的重復(fù)供應(yīng)商和長期閑置的供應(yīng)商,會產(chǎn)生延遲付款和錯誤付款的情況。對比與IBM的差距,采購運作支持部已經(jīng)組建了專門的小組,先期進行供應(yīng)商信息清理的工作,后續(xù)將結(jié)合PTP項目組在這方面的關(guān)鍵發(fā)現(xiàn),進一步完善供應(yīng)商信息管理制度,明確相關(guān)信息的錄入和維護主體以及操作辦法,從而確保供應(yīng)商信息的有效、完整、準(zhǔn)確和唯一,保證支付的唯一性和安全。

采購要推動前端梳理需求審批流程,并規(guī)范采購前端需求。目前采購流程的痛點主要集中于前端需求審批流程臃腫、需求描述不清晰。需求質(zhì)量由需求提出人承擔(dān)責(zé)任,需求的表述必須規(guī)范,持續(xù)改進。作為采購來說,不要把需求的責(zé)任攬到自己身上。

對違反BCG的供應(yīng)商,要按照HIA協(xié)議堅決處罰。要防范供應(yīng)商向員工家屬等進行間接利益輸送。采購干部要說明供應(yīng)中有無利益相關(guān),并不是有相關(guān)就不能采購,而是陽光化。

好了,這篇文章的內(nèi)容發(fā)貨聯(lián)盟就和大家分享到這里,如果大家網(wǎng)絡(luò)推廣引流創(chuàng)業(yè)感興趣,可以添加微信:80709525  備注:發(fā)貨聯(lián)盟引流學(xué)習(xí); 我拉你進直播課程學(xué)習(xí)群,每周135晚上都是有實戰(zhàn)干貨的推廣引流技術(shù)課程免費分享!


版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 sumchina520@foxmail.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。

您可能還會喜歡:

發(fā)表評論

◎歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。