本周EVA市場高位承壓，震蕩下行。石化排產(chǎn)光伏為主，庫存無壓堅(jiān)挺出廠，部分競拍貨源也有限，光伏的價(jià)格堅(jiān)挺支撐，整體市場現(xiàn)貨補(bǔ)充不多。但需求來看除光伏外，下游發(fā)泡、熱熔膠、涂覆生產(chǎn)工廠成本傳導(dǎo)不暢，尤其發(fā)泡企業(yè)淡季加利潤壓縮，整體需求表現(xiàn)十分低迷，部分業(yè)者心態(tài)恐慌，隨行出貨意愿增強(qiáng)，但現(xiàn)貨成交緩慢，價(jià)格重心持續(xù)下探。截至本周四收盤，福建地區(qū)硬料23300-24000元/噸，軟料27700-28500元/噸。
截至本周四，隆眾監(jiān)測國內(nèi)主流牌號華南市場揚(yáng)巴5110J現(xiàn)貨較少，零星25600元/噸，環(huán)比跌600元/噸。
圖1 國內(nèi)EVA市場價(jià)格走勢圖
隆眾分析：下游最大的需求光伏不倒，市場高位或難輕易撼動。2022年第一季度國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量13.21GW，一季度組件產(chǎn)量54GW，光伏料需求在27萬噸左右，其增長表現(xiàn)走出來光伏淡季不淡的優(yōu)秀表現(xiàn)。進(jìn)入二季度以來EVA市場延續(xù)漲勢，雖然五.一節(jié)后歸來市場低迷不振，但光伏料需求強(qiáng)勢不改，價(jià)格漲至高位后持穩(wěn)維持，貨源供應(yīng)支撐是偏強(qiáng)的，整體利潤也處于高位，部分在LDPE/EVA間可轉(zhuǎn)換的裝置，選擇產(chǎn)EVA亦是需求和利潤驅(qū)動的雙向首選。二季度EVA平均理論利潤在11750元/噸，LDPE利潤在500元/噸，其優(yōu)勢明顯可見。而目前EVA光伏料出廠價(jià)格在29000-30500元/噸，發(fā)泡料出廠價(jià)格在24700-26200元/噸，兩者價(jià)差在4000元/噸左右，其利潤優(yōu)勢和量產(chǎn)合約優(yōu)勢都十分突出。因此高利潤和高需求量支撐EVA光伏料的強(qiáng)勢主導(dǎo)地位。
圖2 國內(nèi)EVA行業(yè)利潤圖
但5月份以來，無奈其他下游需求高成本難以有效消化，需求減量導(dǎo)致終端采購積極性減弱。但上游石化供應(yīng)主導(dǎo)產(chǎn)光伏，利潤高企，需求旺盛情況下，并無庫存壓力。美金貨源在外圍市場持續(xù)高于國內(nèi)情況想，進(jìn)口量偏少已是常態(tài)，整體社會現(xiàn)貨補(bǔ)充有限。
從目前來看：本月EVA多空博弈空方勝。月底供方態(tài)度強(qiáng)硬穩(wěn)價(jià)，行情有望跌勢收斂，區(qū)間震蕩。
需求端：1、光伏需求來看，膠膜廠采購成本增加，但因組件出口優(yōu)勢明顯，出口旺盛維持，需求暫時(shí)支撐，整體采購速度放緩，疫情重創(chuàng)和淡季情況下下游發(fā)泡等其他需求，對原材料采購熱情不高；剛需補(bǔ)倉。
供應(yīng)端：2、EVA石化廠商無庫存壓力，強(qiáng)勢主產(chǎn)光伏，主動降價(jià)發(fā)泡等其他軟料價(jià)格可能性較小。3、外圍美金價(jià)格高企，國內(nèi)供應(yīng)量維持少量高價(jià)短時(shí)間難改。4、6月份外圍臺灣臺塑、泰國TPI均有裝置停車大修，國內(nèi)裝置預(yù)期檢修的有斯?fàn)柊?/span>、延長榆林、但具體仍沒有定論，行情或進(jìn)入徘徊階段，漲跌兩難中繼續(xù)關(guān)注消息面變化。
綜上所述：臨近月底一周，石化方面也無庫存壓力下難有調(diào)整預(yù)期，光伏需求支撐下情況下，石化挺價(jià)心態(tài)難改，下游需求高成本傳導(dǎo)需時(shí)間消化，場內(nèi)供需博弈下隆眾建議EVA市場不過度悲觀，隨行就市操作。月底關(guān)注下個月光伏價(jià)格美金和國產(chǎn)價(jià)格商榷情況。中長期來看市場整體仍有較好預(yù)期。
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